Handelsstrategien Derivate

BREAKING DOWN Derivative. Originally, Derivate wurden verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Waren zu gewährleisten Mit unterschiedlichen Werten verschiedener nationaler Währungen benötigten internationale Händler ein System der Bilanzierung dieser Unterschiede Heute sind Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen basiert und haben viel mehr Es gibt sogar Ableitungen auf der Grundlage von Wetterdaten wie die Menge an Regen oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Weil ein Derivat eine Kategorie von Sicherheit ist, anstatt eine bestimmte Art, gibt es mehrere verschiedene Arten von Derivaten in Existenz Solche Derivate haben eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen sowie auf der Grundlage der Art des Derivats Bestimmte Arten von Derivaten können für die Absicherung oder Versicherung gegen das Risiko auf einem Vermögenswert verwendet werden Derivate können auch für Spekulationen in Wetten auf den zukünftigen Preis von einem verwendet werden Asset oder Umgehung von Wechselkursproblemen Zum Beispiel würde ein europäischer Investor, der Aktien einer amerikanischen Gesellschaft von einer amerikanischen Börse unter Verwendung von US-Dollar kauft, dies zu einem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während er diesen Bestand hält. Um dieses Risiko abzusichern, könnte der Anleger Kauf-Devisen-Futures, um einen bestimmten Wechselkurs für den zukünftigen Aktienverkauf und die Währungsumrechnung wieder in Euro zu sperren Zusätzlich sind viele Derivate durch hohe Leveragemon-Formulare von Derivative gekennzeichnet. Futures-Kontrakte sind eine der häufigsten Arten von Derivaten Ein Futures-Kontrakt oder einfach Futures umgangssprachlich ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis Einer würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen das Risiko während eines bestimmten Zeitraums verwenden Zum Beispiel annehmen, dass am 31. Juli 2014 Diana zehntausend besaß Aktien von Wal-Mart WMT Aktien, die dann auf 73 58 pro Aktie geschätzt wurden Angst, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, entschied Diana, dass sie einen Futures-Kontrakt arrangieren wollte, um den Wert ihrer Aktie zu schützen Jerry, ein Spekulant, der voraussagt Steigt im Wert von Wal-Mart Aktien, stimmt zu einem Futures-Vertrag mit Diana, diktieren, dass in einem Jahr s Jerry wird Diana s zehntausend Wal-Mart Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73 58 zu kaufen. Der Futures-Vertrag kann zum Teil Als eine Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden Wenn der Wert von Diana s Aktien sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry hat vereinbart, sie zu kaufen im Juli 2014 Wert, und wenn der Wert der Aktie erhöht, Jerry verdient größer Wert auf der Aktie, da er im Juli 2014 die Preise für Aktien bezahlt hat. Im Jahr 2015 rollt der 31. Juli um und Wal-Mart wird mit 71 98 je Aktie bewertet. Diana hat dann von dem Futures-Kontrakt profitiert, was 1 60 macht Mehr pro Aktie als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Lager zu verkaufen Während dies nicht so viel aussehen könnte, bedeutet dieser Unterschied von 1 60 pro Aktie auf einen Unterschied von 16.000 bei der Betrachtung der zehntausend Aktien, die Diana Jerry verkaufte Auf der anderen Seite hat sich schlecht spekuliert und eine beträchtliche Summe verloren. Forward-Verträge sind eine weitere wichtige Art von Derivat ähnlich wie Futures-Kontrakte, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Futures, Terminkontrakten oder Forwards nicht am Börsenhandel gehandelt werden, sondern nur Gehandelt over-the-counter. Swaps sind eine weitere gängige Art von Derivat Ein Swap ist meistens ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, Darlehensbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zinsswap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen zu einem festen Zins zu wechseln Darlehen oder umgekehrt Wenn jemand mit einem variablen Zinsdarlehen versucht, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihm oder ihr ein Darlehen verweigern wegen der unsicheren zukünftigen Lagerung der variablen Zinssätze auf die individuelle Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen vielleicht Befürchten, dass die Person wird standardmäßig Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variablen Zinssatz Darlehen mit jemand anderem wechseln, wer hat ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, der sonst ähnlich ist Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Inhaber Namen bleiben wird, Der Vertrag beauftragt, dass jede Partei Zahlungen an die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Zinssatz machen wird. Dies kann jedoch riskant sein, denn wenn eine Partei in Zahlungsverzug gerät oder in Konkurs geht, wird die andere in ihr ursprüngliches Darlehen zurückgelegt. Swaps können mit gemacht werden Zinssätze, Währungen oder Rohstoffe. Optionen sind eine weitere gemeinsame Form der Derivat Eine Option ist ähnlich wie ein Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die die Möglichkeit, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorgegebenen zu kaufen oder zu verkaufen Zukünftiges Datum Der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures ist, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie beschließt, nicht zu, also die Namensoption Der Austausch selbst ist letztlich optional wie bei Futures , Optionen können verwendet werden, um die Verkäufer s Aktie gegen einen Preis fallen zu sichern und dem Käufer eine Chance für finanziellen Gewinn durch Spekulationen zur Verfügung zu stellen Eine Option kann kurz oder lang sein sowie ein Anruf oder put. A Kreditderivat ist noch ein anderes Formular Der Derivat Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten verkauft mit einem Rabatt auf seinen wahren Wert Obwohl der ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher sehen, eine niedrigere Rendite bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird die meisten von Die Hauptstadt aus dem Darlehen und kann dann nutzen, dass Geld, um ein neues und idealerweise rentableres Darlehen ausgeben Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und anschließend hatte die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit mehr rentable Begriffe zu engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um Verkaufen das ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten, um das rentabelere Darlehen zu finanzieren Auf diese Weise tauschen Kreditderivate bescheidene Renditen für ein geringeres Risiko und eine größere Liquidität aus. Eine andere Form von Derivat ist eine hypothekarisch gesicherte Sicherheit, die eine breite Kategorie von Derivaten ist, die einfach definiert sind Durch die Tatsache, dass die Vermögenswerte, die dem Derivat zugrunde liegen, Hypotheken sind. Limitationen von Derivaten. Wie oben erwähnt, ist das Derivat eine breite Kategorie von Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der Festlegung von finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art des Derivats in Frage Im Allgemeinen ist der Schlüssel zu machen Eine solide Investition ist es, die mit dem Derivat verbundenen Risiken wie die Gegenpartei, den zugrunde liegenden Vermögenspreis und den Verfall vollständig zu verstehen. Die Verwendung eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger die Risiken vollständig kennt und die Auswirkungen der Anlage in einem Portfolio-Strategie. Derivative Trading. Derivative ist ein Instrument, wie Futures und Optionskontrakte, die ihre Werte aus einer zugrunde liegenden Sicherheit ableiten oder ein Index Vertrag ist eine rechtliche Verbindung zwischen zwei oder mehr Parteien, wo der Grund für den Vertrag, Zeitraum und Der Betrag ist spezifiziert Der Mindestwert eines Vertrages ist 2 lacs Kein Vertragswert wäre weniger als 2 lacs. Derivative sind grundsätzlich in die folgenden eingestuft. Future ist ein Vertrag zu kaufen oder verkaufen bestimmte Mengen eines Rohstoffs oder Finanzinstruments zu einem bestimmten Preis mit Lieferung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft gesetzt. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen oder zu verkaufen Aktien der zugrunde liegenden Sicherheit zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum Option als Wort sagt, der Käufer hat das Recht zu entscheiden, ob er den Deal zu einem zukünftigen Zeitpunkt abschließen wird oder nicht. Wir bei Kotak Securities haben sich bemüht, den Handel mit Futures-Optionen einfacher zu machen. Unsere Derivat-Seminare erziehen neue Marktteilnehmer im Aktienoptions-Futures-Handel Markt, um besser mit Wissen und Techniken ausgestattet zu sein Sobald Sie das Wissen über den Handel mit derivativen Instrumenten haben, werden unsere täglichen Derivatberichte Ihnen Strategien zur Verfügung stellen, die für Sie eine gute Rendite erzielen können. Um mit dem Derivat zu beginnen, ist alles, was Sie tun müssen, offen Ein Online-Trading-Konto Wählen Sie aus unserem breiten Spektrum von Konten, um Ihre Investitionsbedürfnisse anzupassen. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für sowohl Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel für die Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor seinem zu kaufen oder zu verkaufen Verfallsdatum Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis der Preis ist Bei dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, ist geringer als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil ist wahr Für puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option s Preis oder Prämie beschränkt Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, eine Richtung zu initiieren Spielen oder, im Falle von bestimmten Spread-Strategien, versuchen, die Richtung der Volatilität vorhersagen Optionen können Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko, das Sie in einer Position nehmen Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, Neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Instruktor bei ONN TV Sein systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, sagt er, dass anstatt zu kaufen Out-of-the - Geld-Optionen nur, weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an-the-money Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund verwenden, Die derzeit bei 111 00 gehandelt wird, anstatt 45 Cent zu verbringen, die im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf sind, haben Sie eine größere Chance, Gewinne zu erzielen, indem sie den Anruf im Juni 110 111 verlangen. Für die Auswahl der passenden Optionen, Auf Ihre Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch als Kauf-Schreiben genannt, halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf der Zugrunde liegendes Vermögen Auf der Gefahr vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn Volatilität erhöht, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden gegen Sie, die kurze Ruft Offset einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen mit reduzierter Volatilität. Related Artikel.