How To Pick Aktien Für Option Handel

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Unlike andere Aktienauswahl Dienstleistungen, die Ihnen Dutzende, oder noch schlimmer, Hunderte von Signalen jeden Tag und lassen Sie es bis zu Ihnen zu wählen Die richtigen Trades zu machen, wir geben Ihnen die ein oder zwei SPEZIFISCHE, ELITE Aktienoption Picks pro Tag, dass Sie für explosive Gewinne Handel Es gibt keine Vermutung Arbeit beteiligt PLUS, spezielle Picks von unserem Gründer, dass Sie nicht von unserem Star bekommen Handels-System wird auch aufgenommen werden. Ich war sehr skeptisch anfangs über den Versuch, deine Masters Daily Stock Optionen Pick Ich folgte deiner Führung und im Juni kaufte etwa 1400 SNDA Etwa zwei Wochen später verkaufte ich bei 2800 für einen sehr schönen 1400 Gewinn DANKE JASON Ich freue mich auf viele mehr Erfolgreiche Trades --- Barry S Spokane, WA Hinweis Alle Zeugnisse sind nachprüfbar Bitte wenden Sie sich an den Gründer zur Verifizierung Einzelne Ergebnisse Mai Vary. Wir produzieren durchschnittlich 5 bis 7 Picks pro Monat unter normalen Marktbedingungen jedoch, wenn Marktbedingungen sind nicht ideal für Swing Handel, wir würden Sie halten und produzieren viel weniger Picks. Glücklich, Gesegnetes neues Jahr 2014 Vielen Dank für deine Anleitung Ich habe einem Freund über Mittagessen erzählt, wie sehr dankbar ich dir bin Danke eine Billion und möchtest du mit viel Freude, Lachen und Liebe gesegnet werden - Christina Goh, Singapur Hinweis Alle Zeugnisse sind verifizierbar Bitte wenden Sie sich an den Gründer zur Verifizierung Einzelne Ergebnisse Mai Vary. Um menschlichen Fehler und Emotionen zu vermeiden, kommt jede Auswahl mit dem genauen Stop-Loss und Gewinn nehmen Punkte, so dass Sie vollständig automatisiert Ihr Trading-Konto Jeder von unserem Stop-Loss und Gewinn Punkte wurden sorgfältig durch 12 Jahre echten Lebensverkehr optimiert, um Gewinne zu optimieren und Verluste zu minimieren Marktbedingungen ändern jeden Tag Das ist der Grund, warum jeder Pick wird auch mit aktualisierten täglichen Gewinn und Stop-Loss-Punkte, die angepasst werden können, bevor Markt öffnet sich . Jeder Auswahl wird täglich mit bestimmten Kommentaren und Empfehlungen verfolgt, bis die Position geschlossen ist. Sie sind niemals alleine und haben niemals erraten. Ihre tägliche Aktienoption pflegt Erträge unglaubliche Rücksendungen Ich schätze die Tatsache, dass Sie sehr geduldig mit Ihren Setups sind. Es machte meine Option Trading Spaß wieder Dank einer Million --- Ed Leyson, Los Angeles, USA Hinweis Alle Zeugnisse sind nachprüfbar Bitte wenden Sie sich an Gründer Zur Verifizierung Einzelne Ergebnisse Mai Vary. Once Sie abonnieren Sie unsere Dienstleistungen, werden Sie eine tägliche Aktienoptionen gesendet werden, um eine E-Mail zu erhalten, die Ihnen mitteilt, ob es eine Auswahl für den Tag gibt oder nicht Alle Picks werden mit spezifischen, leicht verständlichen Anweisungen kommen Dazu gehören genau welche Aktie oder Kaufoption, genau wie man den Handel betritt, sowie die empfohlenen Stop-Loss - und Austrittspunkte. Du bist niemals auf eigene Faust. Wir sind mit jedem Schritt auf dem Weg Spezifische Aktien zu kaufen Optionen auf. Max Anzahl der Verträge Liquidität berechnet wird, um sicherzustellen, dass Sie don t am Ende mit einer riesigen Position, die schwer zu verkaufen ist. Proportion Ihres Fonds zu begehen Ein empfohlener Prozentsatz wird Ihnen in acco vorgeschlagen werden Rdance mit dem beurteilten Marktrisiko. Wo, um Ihren Stop-Loss zu platzieren Es gibt keine Vermutung Ein objektiver, automatisierter Stop-Loss-Punkt wird gegeben, so dass man den Markt überhaupt nicht überwachen muss. Profit-Take-Point Erste Gewinnziele werden gegeben Diese Ziele werden sein Aktualisiert täglich und überarbeitet als notwendig. PLUS, die Aktion, die bei einer Auswahl getroffen werden soll, wird täglich in Ihrem Konto aktualisiert, bevor der Markt öffnet. Auf diese Weise können Sie in der Lage sein, Profit sofort bei der Marktöffnung zu nehmen - genau dann, wenn ich es tue XYZ Zu gehen UP. Bitte kaufen Sie nicht mehr als 30 Verträge von XYZ s Jan 50 Call-Optionen mit nicht mehr als 25 von Ihrem Fonds bei der vorherrschende Frage Preis. Bitte verkaufen Sie die Position zu stoppen Verlust, wenn XYZ letzten Preis ist weniger als 40. Bitte verkaufen Sie die Position für Gewinn zu nehmen, wenn XYZ s letzten Preis ist größer als 60.Subcribers können auch zwischen dem Erhalten bullish Picks nur Call-Option Picks auf Aktien erwartet, um zu steigen, bärische Picks nur setzen Option Picks auf Aktien erwartet, um zu gehen, oder Beide. Ja Y Ou kann die Master s Stock Option Picks verwenden, um Optionen mit Ihrem IRA-Konto zu handeln, da es nichts mehr als einfache Aufruf und Put-Option kaufen Keine komplexe Spread-Strategien noch Kredit-Spread-Strategien benötigt Nur einfache Call-und Put-Option Kauf und Verkauf an Ihren finanziellen Erfolg Seien Sie sicher, dass Sie die Beratung Ihres lokalen Finanzberaters vor dem Handel mit Ihrem IRA-Konto suchen Optionen beinhaltet Risiken und ist nicht für jeden Investor geeignet. Ich möchte nur sagen, dass ich deine Strategie für die letzten 2 Wochen benutzt habe und es muss die beste Strategie sein, die ich je benutzt habe Ich habe 325 letzte Woche Ich habe gerade 3 weitere Picks von dir gekauft - Anthony Riccardi, Connecticut, USA Hinweis Alle Zeugnisse sind verifizierbar Bitte wenden Sie sich an den Gründer zur Verifizierung Einzelne Ergebnisse Mai Vary. Never gehandelt Optionen vor Kein Trading Account Keine Option Wissen Kein Problem Sie werden alles über den Optionshandel lernen und sich auf, wie man ein Handelskonto über unsere Basic Option zu eröffnen Trading Workshop FREI, wenn Sie sich für den Master s Stock Optionen Picks In der Tat, könnten Sie auch handeln die Aktien selbst mit unseren Empfehlungen. Nur 1 auf Ihrem ersten Monat dann nur 49 pro Monat. Frequently Asked Questions Here. Pick die richtigen Optionen Um in sechs Stufen zu handeln. Zwei große Vorteile von Optionen sind eine umfangreiche Palette von Optionen zur Verfügung, und b ihre inhärente Vielseitigkeit, die jede denkbare Handelsstrategie implementiert werden können Optionen sind cu Die auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen, Rohstoffen, Exchange Traded Funds und anderen Finanzinstrumenten auf jedem einzelnen Vermögenswert angeboten werden, gibt es in der Regel Dutzende von Streik-Preisen und Verfallsdaten verfügbar Optionen können auch verwendet werden, um eine blendende Reihe von Handelsstrategien zu implementieren , Von Plain-Vanille-Aufruf aus Kauf oder Schrift, zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Verhältnis Spreads Straddles und erwürgt und so weiter Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option neophyte, da die Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung stellt es Schwierig zu identifizieren, eine geeignete Option zu handeln Lesen Sie weiter zu lernen, wie die richtige Option s, um in sechs einfachen Schritten zu handeln. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie bereits identifiziert haben die finanziellen Vermögenswerte wie eine Aktie oder ETF, die Sie handeln möchten Optionen Sie können zu diesem zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Vielzahl von Möglichkeiten mit einem Lager-Screener durch die Verwendung von technischen oder fundamentalen Analyse oder durch Drittanbieter-Resea angekommen sein Rch Oder es kann einfach eine Aktie oder ein Fonds sein, über die Sie eine starke Meinung haben Sobald Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert identifiziert haben, sind die sechs Schritte erforderlich, um eine geeignete Option zu identifizieren, wie folgt. Formulieren Sie Ihr Anlageziel. Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung payoff. Check Out Volatility. Identify events. Devise eine Strategie. Establish Option Parameter. In meiner Meinung, die Reihenfolge der sechs Schritte folgt ein logischer Denkprozess, der es einfacher macht, eine bestimmte Option für den Handel zu wählen Diese sechs Schritte können durch eine praktische gespeichert werden Mnemotechnik aber nicht in der gewünschten Reihenfolge PROVES, die für Parameter, Risiko-Belohnung, Ziel, Volatilität, Ereignisse und Strategie steht. Schrittweise Anleitung zur Kommissionierung einer Option. Objektiv Der Ausgangspunkt bei der Investition ist Ihr Anlageziel und Option Handel ist nicht anders Welches Ziel wollen Sie mit Ihrem Options-Handel zu erreichen Ist es auf eine bullish oder bearish Blick auf die zugrunde liegenden Vermögenswert zu spekulieren oder ist es, potenzielle downsi abzusichern Das Risiko auf einer Aktie, in der Sie eine bedeutende Position haben Sie setzen auf den Handel, um einige Prämieneinnahmen zu verdienen, was auch immer Ihr spezifisches Ziel, Ihr erster Schritt sollte sein, um es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risk Reward Das nächste Schritt ist es, Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung zu bestimmen, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko Wenn Sie ein konservativer Investor oder Händler sind dann aggressive Strategien wie Schreiben nackte Anrufe oder Kauf einer großen Menge an tief aus dem Geld OTM Optionen können nicht wirklich für Sie geeignet sein Jede Optionsstrategie hat ein klar definiertes Risiko - und Belohnungsprofil, also stellen Sie sicher, dass Sie es gründlich verstehen. Volatility Implizierte Volatilit y ist die wichtigste Determinante einer Option s Preis, so erhalten Sie eine gute lesen auf Die Höhe der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie in Erwägung ziehen Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der historischen historischen Volatilität und die Höhe der Volatilität auf dem breiten Markt, seit th Wird ein wichtiger Faktor bei der Identifizierung Ihrer Option Handelsstrategie sein. Events Veranstaltungen können in zwei breite Kategorien eingestuft werden marktweit und Aktien-spezifische Marktweiten Ereignisse sind diejenigen, die Auswirkungen auf die breiten Märkte, wie Federal Reserve Ankündigungen und wirtschaftliche Daten Releases , Während Aktien-spezifische Ereignisse sind Dinge wie Einkommen Berichte, Produkteinführungen und Spin-offs Beachten Sie, dass wir nur erwartete Ereignisse hier betrachten, da unerwartete Ereignisse per definitionem unvorhersehbar und damit unmöglich, in einer Handelsstrategie Faktor Ein Ereignis kann einen signifikanten Effekt haben Auf implizite Volatilität im Vorfeld seines tatsächlichen Auftretens, und kann einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt So möchten Sie auf den Anstieg der Volatilität vor einem Schlüsseltag zu profitieren, oder würden Sie lieber auf die warten Seiten, bis die Dinge sich niederlassen Identifizieren von Ereignissen, die sich auf den zugrunde liegenden Vermögenswert auswirken können, können Ihnen helfen, über den entsprechenden Ablauf für Ihre Option trade. Strategy zu entscheiden. Dies ist das vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option Basierend auf der Analyse, die in den vorherigen Schritten durchgeführt wurde, kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Risiko-Belohnung-Auszahlung, das Niveau der impliziten und die historische Volatilität und die wichtigsten Ereignisse, die die zugrunde liegenden Aktien beeinflussen können. Das macht es viel einfacher Identifizieren Sie eine spezifische Optionsstrategie Lassen Sie uns sagen, dass Sie ein konservativer Investor mit einem beträchtlichen Aktienportfolio sind und einige Prämieneinnahmen verdienen möchten, bevor Unternehmen beginnen, ihre vierteljährlichen Einnahmen in ein paar Monaten zu melden. Sie können sich daher für eine abgedeckte Anrufstrategie entscheiden, die beinhaltet Schreibt Anrufe auf einige oder alle Aktien in Ihrem Portfolio Als ein weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor sind, der lange Aufnahmen mag und sind überzeugt, dass die Märkte für einen großen Rückgang innerhalb von sechs Monaten geleitet werden, können Sie entscheiden, tief OTM Puts kaufen Auf die wichtigsten Aktienindizes. Parameter Nun, da Sie die spezifische Optionsstrategie identifiziert haben, die Sie implementieren möchten, ist alles, was noch zu tun ist, die Option paramete Rs wie Auslauf, Ausübungspreis und Option Delta Zum Beispiel können Sie einen Anruf mit dem längstmöglichen Ablauf, aber zu den geringstmöglichen Kosten kaufen, in welchem ​​Fall ein OTM-Aufruf geeignet sein kann Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem High wünschen Delta, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir laufen durch diese sechs Schritte in ein paar Beispiele unten.1 Konservative Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit einer 5 Rückgang der Aktie über den nächsten Monat oder zwei. Objective Hedge Abwärtsrisiko in der derzeitigen McDonald s hält 1.000 Aktien der Aktie MCD ist bei 93 75.Risk Reward Bateman kümmert sich nicht ein wenig Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber ist unangenehm, auf unbegrenzten Risiko zu nehmen. Volatility Implizite Volatilität auf Leicht ITM-Call-Optionen Ausübungspreis von 92 50 ist 13 3 für einmonatige Anrufe und 14 6 für zwei Monate Anrufe Implizierte Volatilität auf etwas ITM Put Optionen Ausübungspreis von 95 00 ist 12 8 für ein Monat Puts und 13 7 für zwei - Monat setzt Marktvolumen Die durch den CBOE-Volatilitätsindex VIX gemessen wird, ist 12 7.Events Bateman wünscht eine Absicherung, die sich über den Gewinnbericht von McDonald hinaus erstreckt, der in ein wenig mehr als einem Monat veröffentlicht werden soll. Strategy Buy setzt sich für das Risiko eines Rückgangs ein Die zugrunde liegenden stock. Option-Parameter Ein-Monats-95-Sets auf MCD sind bei 2 15 verfügbar, während zwei Monate 95 Puts werden bei 2 90 angeboten. Option Pick Da Bateman will seine MCD-Position für mehr als einen Monat zu sichern, er geht für Die zwei Monate 95 Putze Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien der MCD ist 2.900 2 90 x 100 Aktien pro Vertrag x 10 Verträge Diese Kosten schließen Provisionen Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie für die Puts bezahlt , Oder 2.900 Auf der anderen Seite ist der maximale theoretische Gewinn 93.750, was im äußerst unwahrscheinlichen Fall der Fall wäre, dass McDonald s in den zwei Monaten vor dem Ende der Pakete auf Null sinkt. Wenn die Aktie flach bleibt und unverändert bei 93 75 gehandelt wird Kurz vor dem p Uts auslaufen, hätten sie einen intrinsischen Wert von 1 25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1.250 der in den Puts investierten Betrag zurückholen könnte, oder etwa 43.2 Aggressiver Trader Robin ist bullisch auf die Aussichten für die Bank of America, hat aber ein begrenztes Kapital 1.000 Und will eine Option Trading-Strategie implementieren. Objektiv Kaufen spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie BAC ist der Handel bei 16 70.Risk Reward Robin hat nichts dagegen, ihre gesamte Investition von 1.000 verlieren, aber will so viele Optionen wie erhalten Möglich, um ihre potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität Implizierte Volatilität auf OTM Call-Optionen Streik Preis von 20 ist 23 4 für vier Monate Anrufe und 24 3 für 16-Monats-Anrufe Marktvolatilität, gemessen durch die CBOE Volatilität Index VIX ist 12 7.Events Keine Die viermonatigen Anrufe verfallen im Januar, und Robin denkt die Tendenz der Aktienmärkte, um das Jahr auf eine starke Note beenden wird BAC und ihre Option position. Strategy kaufen OTM Anrufe zu spekulieren auf einen Anstieg in BAC stock. Option Parame Vier-Monats-20-Anrufe auf BAC sind bei 0 10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0 78 angeboten. Option Pick Als Robin will so viele billige Anrufe wie möglich zu kaufen, wählt sie für die vier Monate 20 Anrufe ausgenommen Provisionen, kann sie bis zu 10.000 Anrufe oder 100 Verträge erwerben, zum aktuellen Preis von 0 10 Obwohl der Kauf der 16-Monats-20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zu arbeiten, sie kosten fast acht Mal so viel wie die Vier-Monats-Anrufe Der maximale Verlust, den Robin verursachen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000, die für die Anrufe bezahlt wird Der maximale Gewinn ist theoretisch unendlich Wenn ein globales Bankenkonglomerat es nennt, kommt die GigaBank und bietet an, die Bank of America für 30 in bar zu erwerben Die nächsten paar Monate, die 20 Anrufe wären mindestens 10 Stück wert, und Robins Optionsposition wäre eine kühle 100.000 für eine 100-fache Rendite auf ihre ursprüngliche 1.000 Investition wert. Beachten Sie, dass der Ausübungspreis von 20 20 höher ist als der Aktie aktueller Preis, so hat Robin Um ziemlich zuversichtlich in ihrer bullish Blick auf BAC. While die breite Palette von Streik-Preisen und Exspirationen kann es eine Herausforderung für einen unerfahrenen Investor zu null in auf eine bestimmte Option, die sechs Schritte, die hier skizziert werden, folgen einem logischen Gedankenprozess, der in helfen kann Auswählen einer Option zum Handel Die mnemonic PROVES wird dazu beitragen, eine der sechs Schritte. Disclosure Der Autor nicht besitzen keine der Wertpapiere in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erwähnt. Optionen Grundlagen Wie wählt man den richtigen Strike Preis. Der Ausübungspreis von Eine Option ist der Preis, bei dem eine Put - oder Call-Option ausgeübt werden kann Auch bekannt als der Ausübungspreis, der den Ausübungspreis pflückt, ist eine von zwei Schlüsselentscheidungen, die andere Zeit zum Auslaufen eines Anlegers oder Händlers im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Option Der Ausübungspreis hat einen enormen Einfluss darauf, wie Ihr Optionshandel ausspielen wird Lesen Sie weiter, um einige Grundprinzipien zu erlernen, die bei der Auswahl des Ausübungspreises für eine Option zu beachten sind Wenn Sie die Aktie, auf der Sie einen Optionshandel tätigen möchten, sowie die Art der Optionsstrategie - wie zB den Kauf eines Anrufs oder das Schreiben eines Puts - identifiziert haben, sind die beiden wichtigsten Überlegungen zur Bestimmung des Ausübungspreises A Ihre Risikobereitschaft und b Ihre gewünschte Risiko-Belohnung payoff. a Risk Tolerance. Let s sagen, Sie erwägen den Kauf einer Call-Option Ihre Risikobereitschaft sollte bestimmen, ob Sie eine In-the-Money-ITM-Call-Option, eine at-the - Geld-ATM-Aufruf oder ein Out-of-the-money OTM-Aufruf Eine ITM-Option hat eine größere Sensitivität - auch als Option Delta bekannt - zum Preis der zugrunde liegenden Aktie Also, wenn der Aktienkurs um einen bestimmten Betrag erhöht, die ITM Anruf würde mehr als einen Geldautomaten oder OTM-Anruf gewinnen Aber was ist, wenn der Aktienkurs sinkt Das höhere Delta der ITM-Option bedeutet auch, dass es mehr als ein ATM - oder OTM-Aufruf ablehnen würde, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktien fällt Aufruf hat einen höheren intrinsischen Wert zu beginnen Witz H, können Sie in der Lage, einen Teil Ihrer Investition zurückzuholen, wenn die Aktie nur um einen bescheidenen Betrag vor der Option expiry. b Risk-Reward Payoff. Your gewünscht Risiko-Belohnung Auszahlung bedeutet einfach die Höhe des Kapitals, die Sie wollen, um auf die Handel und Ihr projiziertes Profitziel Ein ITM-Aufruf kann weniger riskant sein als ein OTM-Aufruf, aber es kostet auch mehr Wenn Sie nur eine kleine Menge an Kapital auf Ihre Call-Trade-Idee setzen wollen, kann der OTM-Aufruf die beste - Entschuldigung sein Die Pun-Option Ein OTM-Aufruf kann einen viel größeren Gewinn in Prozent als ein ITM-Aufruf haben, wenn die Aktie über den Ausübungspreis hinausgeht, aber insgesamt hat sie eine deutlich geringere Chance auf Erfolg als ein ITM-Aufruf Dies bedeutet, dass, obwohl Sie plunk Unten eine kleinere Menge an Kapital, um einen OTM-Aufruf zu kaufen, die Chancen, dass Sie den vollen Betrag Ihrer Investition verlieren können, sind höher als bei einem ITM-Aufruf. Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf könnte ein relativ konservativer Investor für einen ITM - oder ATM-Anruf entscheiden , Während ein Händler mit einer hohen Toleranz E für das Risiko kann ein OTM-Aufruf bevorzugen Die Beispiele im folgenden Abschnitt veranschaulichen einige dieser Konzepte. Strike Preisauswahl Beispiele. Lassen Sie einige grundlegende Option Strategien auf gute ole General Electric NYSE GE, eine Kernhaltung für eine Menge von nordamerikanischen Investoren Und eine Aktie, die weithin als ein Bevollmächtigter für die US-Wirtschaft anerkannt wird GE brach um mehr als 85 in einem 17-Monats-Zeitraum ab Oktober 2007 und stürzte auf ein 16-Jahres-Tief von 5 73 im März 2009 als die globale Kreditkrise gefährdet seine GE Capital-Tochter Die Aktie erholte sich seither stetig und gewann 33 5 im Jahr 2013 und schloss am 27. Januar 2014 mit 27 20.Wenn wir den Handel im März 2014 im Interesse der Einfachheit handeln wollen, ignorieren wir die Bid-Ask-Spread Und verwenden Sie den letzten gehandelten Preis der März-Optionen ab 16. Januar 2014. Die Preise der März 2014 stellt und ruft GE in den Tabellen 1 und 3 unten gezeigt Wir verwenden diese Daten, um die Ausübungspreise für drei grundlegende Optionsstrategien auszuwählen - einen Anruf kaufen, kaufen Ein Putting und ein Cover geschriebener Call - von zwei Investoren mit weit verbreiteter Risikotoleranz, konservativen Carla und Risk-lovin Rick. Scenario 1 - Carla und Rick sind bullish auf GE und möchte die March-Anrufe auf sie zu kaufen. Table 1 GE März 2014 Anrufe. With GE Handel bei 27 20, Carla denkt, dass es bis zu 28 bis März im Hinblick auf Abwärtsrisiko sie denkt, dass die Aktie könnte auf 26 sinken Sie daher für den 25. März Anruf, der in - Das Geld oder ITM und zahlt 2 26 für sie Die 2 26 wird als die Prämie oder die Kosten der Option bezeichnet Wie in Tabelle 1 gezeigt, hat dieser Aufruf einen inneren Wert von 2 20 dh der Aktienkurs von 27 20 weniger der Ausübungspreis von 25 und Zeitwert von 0 06 dh der Aufrufspreis von 2 26 weniger intrinsischen Wert von 2 20.Rick ist dagegen eher bullisch als Carla und ist ein Risiko-Taker, sucht einen besseren Prozentsatz Auszahlung, auch wenn es bedeutet, den vollen Betrag zu verlieren, der in den Handel investiert wird, sollte er nicht erarbeiten. Er wählt daher für den 28 Anruf und bezahlt S 0 38 für sie Da dies ein OTM-Aufruf ist, hat es nur Zeitwert und keinen intrinsischen Wert. Der Preis von Carla s und Rick s Anrufe, über eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE Aktien nach Option Ablauf im März, wird in angezeigt Tabelle 2 Beachten Sie, dass Rick nur 0 38 pro Anruf anlegt, und dies ist das Beste, was er aber verlieren kann, aber sein Handel ist nur rentabel, wenn GE über 28 38 28 Ausübungspreis 0 38 anruft, bevor der Optionsablauf umgeht. Umgekehrt investiert Carla viel höher Betrag, kann aber einen Teil ihrer Investition zurückholen, auch wenn die Aktie bis zu 26 durch Option verfällt Rick macht viel höhere Gewinne als Carla auf prozentualer Basis, wenn GE bis zu 29 durch Option verfallt, aber Carla würde einen kleinen Gewinn machen, auch wenn GE handelt marginal höher - sagen Sie zu 28 - durch Option expiry. Table 2 Auszahlungen für Carla s und Rick s Anrufe. As beiseite, beachten Sie die folgenden Punkte. Jede Option Vertrag in der Regel entspricht 100 Aktien So ein Optionspreis von 0 38 würde eine Aufwand von 0 38 x 100 38 für einen Vertrag Ein Optionspreis Von 2 26 beinhaltet einen Aufwand von 226.Für eine Call-Option ist der Break-even-Preis gleich dem Ausübungspreis zuzüglich der Kosten der Option In Carla s Fall, sollte GE auf mindestens 27 26 handeln, bevor die Option für sie zu brechen sogar zu brechen Für Rick ist der Break-even-Preis höher, bei 28 38 Missionen werden in diesen Beispielen nicht berücksichtigt, um die Dinge einfach zu halten, sollten aber bei der Trading-Optionen berücksichtigt werden. Scenario 2 - Carla und Rick sind jetzt auf GE und hätten gerne Kaufen Sie den März setzt auf it. Table 3 GE März 2014 Puts. Carla denkt, GE könnte bis zum 26. März zurückgehen, aber möchte einen Teil ihrer Investition zu retten, wenn GE geht anstatt nach unten Sie kauft daher die 29. März setzen, was ist ITM und zahlt 2 19 für sie Aus Tabelle 3 sehen wir, dass dies einen intrinsischen Wert von 1 80 bedeutet, dh der Ausübungspreis von 29 weniger der Aktienkurs von 27 20 und Zeitwert von 0 39 dh der Put-Preis von 2 19 weniger intrinsisch Wert von 1 80.Seit Rick zieht es vor, für die Zäune zu schwingen er kauft die 26 für 0 40 Da ist dies ein OTM setzen, es ist ganz aus Zeitwert und kein intrinsischer Wert gemacht. Der Preis von Carla s und Rick s übergibt eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE-Aktien per Optionsablauf im März ist in Tabelle 4 gezeigt. Tabelle 4 Auszahlungen für Carla S und Rick s puts. Hinzufügen Sie den folgenden Punkt. Für eine Put-Option ist der Break-even-Preis gleich dem Ausübungspreis abzüglich der Kosten der Option In Carla s Fall, sollte GE zu höchstens 26 81 handeln, bevor die Option für sie auf Brechen sogar Für Rick ist der Break-Even-Preis niedriger, bei 25 60.Case 3 Schreiben einer abgedeckten Call. Scenario 3 - Carla und Rick beide eigenen GE-Aktien und möchte die März-Anrufe auf die Aktie schreiben, um Prämieneinnahmen zu verdienen. Die Streikpreisbetrachtungen hier sind ein wenig anders, da die Anleger zwischen der Maximierung ihres Prämieneinkommens und der Minimierung des Risikos, dass die Aktie weggesandt wird, wählen müssen. Darum geht man davon aus, dass Carla die 27 Anrufe schreibt, die ihre Prämie von 0 80 Rick holen Schreibt die 28 Anrufe, die ihm Prämie von 0 38 geben Verliert bei 26 50 bei Optionsablauf In diesem Fall, da der Marktpreis der Aktie niedriger ist als die Ausübungspreise für Carla und Ricks Anrufe, würde die Aktie nicht angerufen werden und sie würden den vollen Betrag der Prämie behalten Was passiert, wenn GE bei 27 50 bei Optionsablauf schließt In diesem Fall würden die Aktien von Carla s mit dem 27-Basispreis abgerufen. Das Schreiben der Anrufe hätte daher ihr Netto-Prämieneinkommen des ursprünglich erhaltenen Betrages weniger den Unterschied zwischen dem Marktpreis erwirtschaftet Und Streik-Preis, oder 0 30 dh 0 80 weniger 0 50 Rick s Anrufe würde nicht ausgeübt werden, so dass er die volle Höhe seiner Prämie behalten. Wenn GE schließt bei 28 50, wenn die Optionen im März auslaufen, wäre Carla s GE Aktien Rief mit dem 27-Basispreis ab, da sie ihre GE-Aktie bei 27 effektiv verkauft hat, was 1 50 weniger als der aktuelle Marktpreis von 28 50 ist, beträgt ihr fiktiver Verlust beim Anrufschreibhandel 0 80 weniger 1 50 - 0 70. Rick s fiktive Verlust 0 38 weniger 0 50 - 0 12.Risks der Kommissionierung Der falsche Ausübungspreis. Wenn Sie ein Anruf oder Käufer sind, kann die Kommissionierung der falschen Ausübungspreis in den Verlust der vollen Prämie gezahlt werden Dieses Risiko erhöht sich weiter weg der Ausübungspreis ist aus dem aktuellen Marktpreis, dh Out-of - Die Mama. Im Falle eines Anrufschreibers kann der falsche Ausübungspreis für den abgedeckten Anruf dazu führen, dass die zugrunde liegende Aktie weggerufen wird. Einige Anleger ziehen es vor, leicht OTM-Anrufe zu schreiben, um ihnen eine höhere Rendite zu geben, wenn die Aktie weggerufen wird, Auch wenn es bedeutet, einige Prämieneinnahmen zu opfern. Für einen Put-Schriftsteller würde der falsche Ausübungspreis dazu führen, dass die zugrunde liegende Aktie zu Preisen weit über dem aktuellen Marktpreis zugewiesen wird. Dies kann auftreten, wenn der Bestand plötzlich abfällt oder wenn es einen plötzlichen Marktverkauf gibt, Off, die die meisten Aktien scharf gesenkt. Points zu berücksichtigen. Gebiet implizite Volatilität bei der Bestimmung des Ausübungspreises Implizierte Volatilität ist das Niveau der Volatilität, die in den Optionspreis eingebettet ist. Im Allgemeinen, je größer die Lager-Gyrationen, die Höher die Höhe der impliziten Volatilität Die meisten Aktien haben unterschiedliche Ebenen der impliziten Volatilität für unterschiedliche Ausübungspreise, wie in den Tabellen 1 3 zu sehen ist, und erfahrene Optionshändlern nutzen diese Volatilität Skew als Schlüsseleingang in ihrer Option Handelsentscheidungen Neue Option Investoren sollten in Betracht ziehen Die Einhaltung solcher Grundprinzipien, wie das Schreiben von abgedeckten ITM - oder ATM-Aufrufen von Beständen mit mäßig hohen impliziten Volatilität und starken Aufwärtsdynamik, da die Chancen, dass der Bestand abgerufen wird, ziemlich hoch sein kann oder sich von dem Kauf von OTM-Puts oder Anrufen von Aktien fernhält Mit sehr niedrigen impliziten Volatilität. Haben Sie einen Back-up-Plan Option Trading erfordert eine viel mehr Hands-on-Ansatz als typische Buy-and-Hold-Investitionen Haben Sie einen Backup-Plan bereit für Ihre Option Trades, falls es eine plötzliche Schaukel in Stimmung für einen bestimmten Bestand oder auf dem breiten Markt Zeitverfall kann schnell den Wert Ihrer langen Optionspositionen erodieren, also betrachten Sie Ihre Verluste und die Erhaltung der Investitionskapi Wenn die Dinge nicht auf den Weg gehen. Evaluate Auszahlungen für verschiedene Szenarien Sie sollten einen Spielplan für verschiedene Szenarien haben, wenn Sie handelnde Optionen aktiv beabsichtigen Wenn Sie z. B. regelmäßig abgedeckte Anrufe schreiben, was sind die wahrscheinlichen Auszahlungen, wenn die Aktien angerufen werden Weg, versus nicht genannt Oder wenn Sie sehr bullish auf einer Aktie sind, wäre es rentabler, kurzfristige Optionen zu einem niedrigeren Ausübungspreis zu kaufen, oder längerfristige Optionen zu einem höheren Ausübungspreis. Der Ausübungspreis ist ein Schlüssel Entscheidung für einen Optionsanleger oder Händler, da sie einen erheblichen Einfluss auf die Profitabilität einer Optionsposition hat. Ihre Hausaufgaben zur Auswahl des optimalen Ausübungspreises sind ein notwendiger Schritt, um Ihre Chancen für den Erfolg im Optionshandel zu verbessern.